S&P 400 (MidCap) · 29/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| SITM | 115,3 % | 73,5 % | 21,7 % | - | 75,3 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | - | 14,1 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | - | 20,4 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 61 % (50 sur 82) |
| Gain mensuel moyen | +6,28 % |
| Gain mensuel médian | +4,57 % |
| Meilleur mois | +62,8 % (04/2026) |
| Pire mois | -42,8 % (08/2022) |
| Écart-type mensuel | 20,07 % |
| Années positives | 6 sur 7 |
| Gain annuel moyen | +95,0 % |
| Pire année | -65,3 % (2022) |
| Meilleure année | +338,9 % (2020) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 509 407 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 438 145 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 318 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,80 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,031 % |
| Dernier volume | 661 613 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (7 ans (max)) | 81,3 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 77,3 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 86,7 % |
| Bêta vs S&P 500 (7 ans (max), mensuel) | 2,15 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 2,76 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 5,94 % |
| Pire séance | -34,9 % (04/08/2022) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -78,1 % (creux le 14/10/2022) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -36,5 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 78 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 68 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 18 |
| Recul actuel | -33,6 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1428 jours (09/12/2021 → 06/11/2025) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 284 M$ | - | 23 M$ | - |
| 12/2023 | 144 M$ | -49,2 % | -81 M$ | -446,3 % |
| 12/2024 | 203 M$ | +40,8 % | -94 M$ | -16,2 % |
| 12/2025 | 327 M$ | +61,2 % | -43 M$ | +54,2 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2024 | 68 M$ | - | -19 M$ | - |
| Q1 2025 | 60 M$ | - | -24 M$ | - |
| Q2 2025 | 69 M$ | - | -20 M$ | - |
| Q3 2025 | 84 M$ | - | -8 M$ | - |
| Q4 2025 | 113 M$ | +66,3 % | 9 M$ | +148,7 % |
| Q1 2026 | 114 M$ | +88,3 % | -5 M$ | +78,2 % |
| Q2 2026 | 157 M$ | +126,5 % | 18 M$ | +190,0 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 283 M$ | 143 M$ | 202 M$ | 326 M$ |
| Dépenses totales | 267 M$ (94.3%) | 243 M$ (169.1%) | 307 M$ (151.6%) | 387 M$ (118.5%) |
| EBITDA | 27 M$ (9.9%) | -83 M$ (-57.9%) | -74 M$ (-36.7%) | -20 M$ (-6.2%) |
| EBIT | 16 M$ (5.7%) | -99 M$ (-69.1%) | -104 M$ (-51.6%) | -60 M$ (-18.5%) |
| Résultat net | 23 M$ (8.2%) | -80 M$ (-55.9%) | -93 M$ (-46.2%) | -42 M$ (-13.1%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 598,60 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 997,7 |
| PER forward (12 prochains mois) | 40,1 |
| Bénéfice par action, trailing | 0,60 $ |
| Bénéfice par action, forward | 14,92 $ |
| Capitalisation boursière | 17,9 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 15,9 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 1,2 Md$ |
| Actifs nets par action | 38,66 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 15,48 |
| Capitalisation / actifs nets | 15,48× |
| Objectif moyen des analystes | 849,50 $ (+41,9 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 7 ans (max) | 75,3 % | 100 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 61 % | 53 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 318 M$ | 71 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 81,3 % | 0 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -78,1 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +4,8 % | 80 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 40,1× | 16 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 46 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 6.8 ans | × 0.73 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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