Aucun avis d'analyste disponible pour ce titre.
(traduit par Google Translate)
Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| STMPA.PA | 83,6 % | 1,4 % | 1,8 % | 19,7 % | 20,3 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 52 % (63 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +2,19 % |
| Gain mensuel médian | +0,56 % |
| Meilleur mois | +60,9 % (04/2026) |
| Pire mois | -29,2 % (07/2026) |
| Écart-type mensuel | 12,34 % |
| Années positives | 6 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +24,8 % |
| Pire année | -46,3 % (2024) |
| Meilleure année | +92,0 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 2 679 747 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 2 882 065 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 135 M€ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,58 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,074 % |
| Dernier volume | 1 780 535 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 41,0 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 45,4 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 54,7 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,51 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,96 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,47 % |
| Pire séance | -17,7 % (23/07/2026) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -66,9 % (creux le 09/04/2025) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -21,6 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 68 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 44 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 13 |
| Recul actuel | -38,8 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1020 jours (28/07/2023 → 13/05/2026) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 16,1 Md€ | - | 4,0 Md€ | - |
| 12/2023 | 17,3 Md€ | +7,2 % | 4,2 Md€ | +6,3 % |
| 12/2024 | 13,3 Md€ | -23,2 % | 1,6 Md€ | -63,0 % |
| 12/2025 | 11,8 Md€ | -11,1 % | 166 M€ | -89,3 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 3,3 Md€ | - | 351 M€ | - |
| Q4 2024 | 3,3 Md€ | - | 341 M€ | - |
| Q1 2025 | 2,5 Md€ | - | 56 M€ | - |
| Q2 2025 | 2,8 Md€ | -14,4 % | -10 M€ | -102,8 % |
| Q3 2025 | 3,2 Md€ | -2,0 % | 237 M€ | -32,5 % |
| Q4 2025 | 3,3 Md€ | +0,2 % | -30 M€ | -108,8 % |
| Q1 2026 | 3,1 Md€ | +23,0 % | 37 M€ | -33,9 % |
| Q2 2026 | 3,5 Md€ | +26,1 % | -208 M€ | -1980,0 % |
| En millions EUR | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 16 128 M€ | 17 286 M€ | 13 269 M€ | 11 800 M€ |
| Dépenses totales | 11 848 M€ (73.5%) | 12 730 M€ (73.6%) | 11 775 M€ (88.7%) | 11 477 M€ (97.3%) |
| EBITDA | 5 715 M€ (35.4%) | 6 379 M€ (36.9%) | 3 723 M€ (28.1%) | 2 309 M€ (19.6%) |
| EBIT | 4 499 M€ (27.9%) | 4 818 M€ (27.9%) | 1 963 M€ (14.8%) | 455 M€ (3.9%) |
| Résultat net | 3 960 M€ (24.6%) | 4 211 M€ (24.4%) | 1 557 M€ (11.7%) | 166 M€ (1.4%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 42,44 € |
| PER trailing (12 derniers mois) | - |
| PER forward (12 prochains mois) | 18,4 |
| Bénéfice par action, trailing | -0,05 € |
| Bénéfice par action, forward | 2,31 € |
| Capitalisation boursière | 37,9 Md€ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 36,6 Md€ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 15,2 Md€ |
| Actifs nets par action | 16,99 € |
| Cours / actifs nets (P/B) | 2,50 |
| Capitalisation / actifs nets | 2,50× |
| Objectif moyen des analystes | 67,45 € (+58,9 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 20,3 % | 84 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 52 % | 25 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 135 M€ | 68 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 41,0 % | 26 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -66,9 % | 6 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | -9,9 % | 0 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 18,4× | 65 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 39 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 25.0 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
Continuer avec Google