S&P 400 (MidCap) · 289/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| STWD | -25,7 % | -10,3 % | -9,5 % | -4,1 % | -4,0 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 48 % (58 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,09 % |
| Gain mensuel médian | -0,18 % |
| Meilleur mois | +28,4 % (11/2020) |
| Pire mois | -53,8 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 8,46 % |
| Années positives | 3 sur 10 |
| Gain annuel moyen | -2,2 % |
| Pire année | -24,6 % (2022) |
| Meilleure année | +26,1 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 4 101 984 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 3 475 553 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 67 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,31 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,150 % |
| Dernier volume | 3 728 267 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 30,5 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 21,2 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 17,7 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,35 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,71 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 1,79 % |
| Pire séance | -22,0 % (16/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -66,3 % (creux le 24/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -18,4 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 58 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 49 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 3 |
| Recul actuel | -44,0 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1907 jours (28/06/2021 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 1,4 Md$ | - | 871 M$ | - |
| 12/2023 | 1,0 Md$ | -29,9 % | 339 M$ | -61,1 % |
| 12/2024 | 962 M$ | -5,4 % | 360 M$ | +6,1 % |
| 12/2025 | 829 M$ | -13,8 % | 412 M$ | +14,3 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 234 M$ | - | 76 M$ | - |
| Q4 2024 | 203 M$ | - | 52 M$ | - |
| Q1 2025 | 183 M$ | - | 112 M$ | - |
| Q2 2025 | 178 M$ | -20,9 % | 130 M$ | +66,7 % |
| Q3 2025 | 203 M$ | -13,2 % | 73 M$ | -4,6 % |
| Q4 2025 | 265 M$ | +30,9 % | 97 M$ | +87,7 % |
| Q1 2026 | 176 M$ | -4,2 % | 52 M$ | -53,8 % |
| Q2 2026 | 168 M$ | -5,7 % | 7 M$ | -94,9 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1 449 M$ | 1 016 M$ | 961 M$ | 829 M$ |
| Dépenses totales | – | – | – | – |
| EBITDA | – | – | – | – |
| EBIT | – | – | – | – |
| Résultat net | 871 M$ (60.1%) | 339 M$ (33.4%) | 359 M$ (37.4%) | 411 M$ (49.6%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 15,08 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 25,6 |
| PER forward (12 prochains mois) | 8,0 |
| Bénéfice par action, trailing | 0,59 $ |
| Bénéfice par action, forward | 1,89 $ |
| Capitalisation boursière | 5,7 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 29,6 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 6,5 Md$ |
| Actifs nets par action | 17,54 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 0,86 |
| Capitalisation / actifs nets | 0,88× |
| Objectif moyen des analystes | 19,88 $ (+31,8 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | -4,0 % | 3 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 48 % | 11 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 67 M$ | 61 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 30,5 % | 56 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -66,3 % | 7 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | -17,0 % | 0 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 8,0× | 73 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 30 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 17.1 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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