S&P 500 (LargeCap) · 464/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| TECH | 40,6 % | 0,6 % | -11,5 % | 10,2 % | 10,4 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 57 % (68 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,27 % |
| Gain mensuel médian | +1,86 % |
| Meilleur mois | +36,7 % (06/2026) |
| Pire mois | -27,2 % (01/2022) |
| Écart-type mensuel | 9,61 % |
| Années positives | 6 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +15,2 % |
| Pire année | -35,9 % (2022) |
| Meilleure année | +62,9 % (2021) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 4 725 337 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 2 969 512 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 335 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,13 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,030 % |
| Dernier volume | 3 762 203 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 34,5 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 41,8 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 45,7 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,22 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,11 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,44 % |
| Pire séance | -16,4 % (06/05/2026) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -67,9 % (creux le 15/05/2026) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -24,6 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 56 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 48 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 11 |
| Recul actuel | -46,3 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1816 jours (27/09/2021 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1,1 Md$ | - | 285 M$ | - |
| 06/2024 | 1,2 Md$ | +2,0 % | 168 M$ | -41,1 % |
| 06/2025 | 1,2 Md$ | +5,2 % | 73 M$ | -56,3 % |
| 06/2026 | 1,2 Md$ | -0,4 % | 182 M$ | +147,8 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 289 M$ | - | 34 M$ | - |
| Q4 2024 | 297 M$ | - | 35 M$ | - |
| Q1 2025 | 316 M$ | - | 23 M$ | - |
| Q2 2025 | 317 M$ | +3,5 % | -18 M$ | -143,6 % |
| Q3 2025 | 287 M$ | -1,0 % | 38 M$ | +13,6 % |
| Q4 2025 | 296 M$ | -0,4 % | 38 M$ | +8,9 % |
| Q1 2026 | 311 M$ | -1,5 % | 51 M$ | +126,0 % |
| Q2 2026 | 321 M$ | +1,3 % | 55 M$ | +409,0 % |
| En millions USD | 06/2023 | 06/2024 | 06/2025 | 06/2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1 136 M$ | 1 159 M$ | 1 219 M$ | 1 215 M$ |
| Dépenses totales | 845 M$ (74.4%) | 912 M$ (78.7%) | 976 M$ (80.1%) | 942 M$ (77.6%) |
| EBITDA | 457 M$ (40.2%) | 313 M$ (27.0%) | 216 M$ (17.8%) | 347 M$ (28.6%) |
| EBIT | 349 M$ (30.8%) | 201 M$ (17.4%) | 106 M$ (8.8%) | 250 M$ (20.6%) |
| Résultat net | 285 M$ (25.1%) | 168 M$ (14.5%) | 73 M$ (6.0%) | 181 M$ (15.0%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 72,41 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 62,4 |
| PER forward (12 prochains mois) | 31,4 |
| Bénéfice par action, trailing | 1,16 $ |
| Bénéfice par action, forward | 2,31 $ |
| Capitalisation boursière | 11,4 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 11,4 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 2,1 Md$ |
| Actifs nets par action | 13,51 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 5,36 |
| Capitalisation / actifs nets | 5,36× |
| Objectif moyen des analystes | 70,73 $ (-2,3 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 10,4 % | 51 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 57 % | 39 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 335 M$ | 84 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 34,5 % | 44 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -67,9 % | 4 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +2,2 % | 24 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 31,4× | 22 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 38 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 37.6 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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