S&P 400 (MidCap) · 251/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 10,0 % | -0,9 % | 5,2 % | 9,2 % | 8,9 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 56 % (67 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,45 % |
| Gain mensuel médian | +1,94 % |
| Meilleur mois | +36,3 % (10/2022) |
| Pire mois | -34,8 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 12,42 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +9,7 % |
| Pire année | -42,8 % (2018) |
| Meilleure année | +52,9 % (2017) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 1 288 626 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 1 366 670 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 85 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 1,27 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,117 % |
| Dernier volume | 1 097 508 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 45,5 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 45,2 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 49,1 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,59 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,61 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,82 % |
| Pire séance | -15,7 % (30/10/2025) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -75,0 % (creux le 23/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -23,8 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 74 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 53 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 11 |
| Recul actuel | -22,4 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1198 jours (22/01/2018 → 04/05/2021) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 4,4 Md$ | - | 300 M$ | - |
| 12/2023 | 5,2 Md$ | +16,6 % | 518 M$ | +72,7 % |
| 12/2024 | 5,1 Md$ | -0,5 % | 335 M$ | -35,3 % |
| 12/2025 | 5,4 Md$ | +5,7 % | 221 M$ | -34,0 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,2 Md$ | - | 88 M$ | - |
| Q4 2024 | 1,2 Md$ | - | -2 M$ | - |
| Q1 2025 | 1,2 Md$ | - | 21 M$ | - |
| Q2 2025 | 1,5 Md$ | +7,6 % | 72 M$ | -48,9 % |
| Q3 2025 | 1,4 Md$ | +14,4 % | 65 M$ | -26,1 % |
| Q4 2025 | 1,3 Md$ | +6,2 % | 63 M$ | +3250,0 % |
| Q1 2026 | 1,7 Md$ | +41,1 % | -89 M$ | -523,8 % |
| Q2 2026 | 2,2 Md$ | +50,5 % | 110 M$ | +52,8 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 4 418 M$ | 5 152 M$ | 5 127 M$ | 5 421 M$ |
| Dépenses totales | 3 998 M$ (90.5%) | 4 515 M$ (87.6%) | 4 601 M$ (89.7%) | 4 946 M$ (91.2%) |
| EBITDA | 463 M$ (10.5%) | 699 M$ (13.6%) | 579 M$ (11.3%) | 627 M$ (11.6%) |
| EBIT | 416 M$ (9.4%) | 643 M$ (12.5%) | 497 M$ (9.7%) | 469 M$ (8.7%) |
| Résultat net | 300 M$ (6.8%) | 518 M$ (10.1%) | 335 M$ (6.5%) | 221 M$ (4.1%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 57,88 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 27,7 |
| PER forward (12 prochains mois) | 9,7 |
| Bénéfice par action, trailing | 2,09 $ |
| Bénéfice par action, forward | 5,97 $ |
| Capitalisation boursière | 6,6 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 9,0 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 5,0 Md$ |
| Actifs nets par action | 43,35 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 1,34 |
| Capitalisation / actifs nets | 1,34× |
| Objectif moyen des analystes | 79,94 $ (+38,1 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 8,9 % | 46 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 56 % | 36 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 85 M$ | 34 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 45,5 % | 13 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -75,0 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +7,1 % | 40 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 9,7× | 67 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 34 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 46.5 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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