S&P 400 (MidCap) · 176/400
Aucun avis d'analyste disponible pour ce titre.
(traduit par Google Translate)
Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| TTEK | -2,3 % | 4,1 % | 4,4 % | 17,6 % | 17,5 % |
| S&P 500 | 15,4 % | 19,9 % | 11,9 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 21,2 % | 25,0 % | 14,6 % | 20,0 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 60 % (72 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,69 % |
| Gain mensuel médian | +2,30 % |
| Meilleur mois | +19,1 % (06/2023) |
| Pire mois | -20,7 % (02/2025) |
| Écart-type mensuel | 8,16 % |
| Années positives | 8 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +17,7 % |
| Pire année | -15,8 % (2025) |
| Meilleure année | +66,4 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 2 784 382 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 2 860 332 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 92 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,49 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,108 % |
| Dernier volume | 5 036 087 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 32,2 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 31,7 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 37,0 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,87 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,56 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,72 % |
| Pire séance | -13,5 % (14/11/2024) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -48,2 % (creux le 15/05/2026) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -14,5 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 53 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 33 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 13 |
| Recul actuel | -29,4 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 861 jours (24/11/2021 → 03/04/2024) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 09/2021 | 3,2 Md$ | - | 233 M$ | - |
| 09/2022 | 3,5 Md$ | +9,0 % | 263 M$ | +13,0 % |
| 09/2023 | 4,5 Md$ | +29,1 % | 273 M$ | +3,9 % |
| 09/2024 | 5,2 Md$ | +15,0 % | 333 M$ | +21,9 % |
| 09/2025 | 5,4 Md$ | +4,7 % | 248 M$ | -25,7 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,4 Md$ | - | 96 M$ | - |
| Q4 2024 | 1,4 Md$ | - | 747 000 $ | - |
| Q1 2025 | 1,3 Md$ | - | 5 M$ | - |
| Q2 2025 | 1,4 Md$ | +1,9 % | 114 M$ | +32,7 % |
| Q3 2025 | 1,3 Md$ | -3,2 % | 128 M$ | +32,9 % |
| Q4 2025 | 1,2 Md$ | -14,8 % | 105 M$ | +13960,0 % |
| Q1 2026 | 1,2 Md$ | -7,7 % | 94 M$ | +1637,6 % |
| Q2 2026 | 1,3 Md$ | -4,5 % | 110 M$ | -3,7 % |
| En millions USD | 09/2021 | 09/2022 | 09/2023 | 09/2024 | 09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 3 213 M$ | 3 504 M$ | 4 522 M$ | 5 198 M$ | 5 442 M$ |
| Dépenses totales | 2 938 M$ (91.4%) | 3 163 M$ (90.3%) | 4 102 M$ (90.7%) | 4 688 M$ (90.2%) | 4 838 M$ (88.9%) |
| EBITDA | 303 M$ (9.4%) | 389 M$ (11.1%) | 514 M$ (11.4%) | 581 M$ (11.2%) | 476 M$ (8.8%) |
| EBIT | 279 M$ (8.7%) | 362 M$ (10.3%) | 453 M$ (10.0%) | 508 M$ (9.8%) | 418 M$ (7.7%) |
| Résultat net | 232 M$ (7.2%) | 263 M$ (7.5%) | 273 M$ (6.0%) | 333 M$ (6.4%) | 247 M$ (4.6%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 35,69 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 21,5 |
| PER forward (12 prochains mois) | 20,5 |
| Bénéfice par action, trailing | 1,66 $ |
| Bénéfice par action, forward | 1,74 $ |
| Capitalisation boursière | 9,1 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 10,0 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 1,9 Md$ |
| Actifs nets par action | 7,23 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 4,93 |
| Capitalisation / actifs nets | 4,93× |
| Objectif moyen des analystes | 40,33 $ (+13,0 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 17,5 % | 75 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 60 % | 50 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 92 M$ | 66 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 32,2 % | 51 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -48,2 % | 40 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +14,1 % | 71 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 20,5× | 57 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 58 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 34.8 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
Continuer avec Google