S&P 500 (LargeCap) · 430/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| TYL | -36,3 % | -4,3 % | -6,1 % | 7,2 % | 7,2 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 56 % (67 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,83 % |
| Gain mensuel médian | +1,02 % |
| Meilleur mois | +20,2 % (08/2026) |
| Pire mois | -18,6 % (01/2026) |
| Écart-type mensuel | 7,18 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +14,1 % |
| Pire année | -40,1 % (2022) |
| Meilleure année | +61,5 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 875 719 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 643 666 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 286 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,52 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,035 % |
| Dernier volume | 563 736 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 29,8 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 31,8 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 41,6 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,74 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,57 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,61 % |
| Pire séance | -15,4 % (12/02/2026) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -57,4 % (creux le 22/06/2026) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -16,1 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 56 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 34 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 8 |
| Recul actuel | -47,2 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 981 jours (17/11/2021 → 25/07/2024) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | 1,6 Md$ | - | 161 M$ | - |
| 12/2022 | 1,9 Md$ | +16,2 % | 164 M$ | +1,7 % |
| 12/2023 | 2,0 Md$ | +5,5 % | 166 M$ | +1,0 % |
| 12/2024 | 2,1 Md$ | +9,5 % | 263 M$ | +58,5 % |
| 12/2025 | 2,3 Md$ | +9,1 % | 316 M$ | +20,0 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 543 M$ | - | 76 M$ | - |
| Q4 2024 | 541 M$ | - | 65 M$ | - |
| Q1 2025 | 565 M$ | - | 81 M$ | - |
| Q2 2025 | 596 M$ | +10,2 % | 85 M$ | +24,9 % |
| Q3 2025 | 596 M$ | +9,7 % | 84 M$ | +11,2 % |
| Q4 2025 | 575 M$ | +6,3 % | 66 M$ | +0,5 % |
| Q1 2026 | 614 M$ | +8,6 % | 81 M$ | +0,2 % |
| Q2 2026 | 645 M$ | +8,2 % | 94 M$ | +10,5 % |
| En millions USD | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 1 592 M$ | 1 850 M$ | 1 951 M$ | 2 137 M$ | 2 332 M$ |
| Dépenses totales | 1 411 M$ (88.6%) | 1 635 M$ (88.4%) | 1 733 M$ (88.8%) | 1 838 M$ (86.0%) | 1 974 M$ (84.7%) |
| EBITDA | 328 M$ (20.6%) | 388 M$ (21.0%) | 392 M$ (20.1%) | 466 M$ (21.8%) | 543 M$ (23.3%) |
| EBIT | 182 M$ (11.4%) | 215 M$ (11.7%) | 221 M$ (11.4%) | 314 M$ (14.7%) | 395 M$ (16.9%) |
| Résultat net | 161 M$ (10.1%) | 164 M$ (8.9%) | 165 M$ (8.5%) | 263 M$ (12.3%) | 315 M$ (13.5%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 341,57 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 44,8 |
| PER forward (12 prochains mois) | 22,2 |
| Bénéfice par action, trailing | 7,62 $ |
| Bénéfice par action, forward | 15,35 $ |
| Capitalisation boursière | 14,0 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 14,7 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 3,0 Md$ |
| Actifs nets par action | 74,20 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 4,60 |
| Capitalisation / actifs nets | 4,60× |
| Objectif moyen des analystes | 426,64 $ (+24,9 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 7,2 % | 41 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 56 % | 36 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 286 M$ | 81 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 29,8 % | 58 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -57,4 % | 23 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +10,0 % | 87 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 22,2× | 35 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 52 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 46.5 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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