S&P 400 (MidCap) · 81/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| ULS | -4,5 % | 28,6 % | - | - | 28,6 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 17,8 % | - | - | 17,8 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 22,4 % | - | - | 22,4 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 69 % (20 sur 29) |
| Gain mensuel moyen | +2,72 % |
| Gain mensuel médian | +3,41 % |
| Meilleur mois | +25,0 % (05/2025) |
| Pire mois | -18,7 % (08/2026) |
| Écart-type mensuel | 11,23 % |
| Années positives | 1 sur 2 |
| Gain annuel moyen | +19,9 % |
| Pire année | -18,3 % (2026) |
| Meilleure année | +58,1 % (2025) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 1 000 594 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 969 475 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 84 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,86 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,118 % |
| Dernier volume | 975 862 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (2 ans (max)) | 36,6 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 36,6 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 43,0 % |
| Bêta vs S&P 500 (2 ans (max), mensuel) | 0,72 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,62 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,08 % |
| Pire séance | -14,0 % (04/08/2026) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -38,8 % (creux le 16/09/2026) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -7,3 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 26 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 8 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 6 |
| Recul actuel | -38,6 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 137 jours (01/12/2025 → 17/04/2026) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 2,5 Md$ | - | 293 M$ | - |
| 12/2023 | 2,7 Md$ | +6,3 % | 260 M$ | -11,3 % |
| 12/2024 | 2,9 Md$ | +7,2 % | 326 M$ | +25,4 % |
| 12/2025 | 3,1 Md$ | +6,4 % | 325 M$ | -0,3 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 731 M$ | - | 88 M$ | - |
| Q4 2024 | 739 M$ | - | 81 M$ | - |
| Q1 2025 | 705 M$ | - | 67 M$ | - |
| Q2 2025 | 776 M$ | - | 91 M$ | - |
| Q3 2025 | 783 M$ | +7,1 % | 100 M$ | +13,6 % |
| Q4 2025 | 789 M$ | +6,8 % | 67 M$ | -17,3 % |
| Q1 2026 | 758 M$ | +7,5 % | 92 M$ | +37,3 % |
| Q2 2026 | 816 M$ | +5,2 % | 246 M$ | +170,3 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 2 520 M$ | 2 678 M$ | 2 870 M$ | 3 053 M$ |
| Dépenses totales | 2 108 M$ (83.7%) | 2 269 M$ (84.7%) | 2 409 M$ (83.9%) | 2 496 M$ (81.8%) |
| EBITDA | 535 M$ (21.2%) | 535 M$ (20.0%) | 642 M$ (22.4%) | 699 M$ (22.9%) |
| EBIT | 400 M$ (15.9%) | 381 M$ (14.2%) | 470 M$ (16.4%) | 511 M$ (16.7%) |
| Résultat net | 293 M$ (11.6%) | 260 M$ (9.7%) | 326 M$ (11.4%) | 325 M$ (10.6%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 64,42 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 26,0 |
| PER forward (12 prochains mois) | 24,8 |
| Bénéfice par action, trailing | 2,48 $ |
| Bénéfice par action, forward | 2,60 $ |
| Capitalisation boursière | 13,0 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 13,0 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 617 M$ |
| Actifs nets par action | 7,90 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 8,15 |
| Capitalisation / actifs nets | 21,07× |
| Objectif moyen des analystes | 97,32 $ (+51,1 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 2 ans (max) | 28,6 % | 100 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 69 % | 80 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 84 M$ | 50 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 36,6 % | 38 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -38,8 % | 57 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +6,6 % | 58 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 24,8× | 47 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 61 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 2.4 ans | × 0.58 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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