S&P 400 (MidCap) · 177/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| VMI | 26,8 % | 24,8 % | 14,5 % | 14,0 % | 13,9 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 57 % (69 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,44 % |
| Gain mensuel médian | +1,17 % |
| Meilleur mois | +27,1 % (04/2026) |
| Pire mois | -18,2 % (02/2020) |
| Écart-type mensuel | 8,85 % |
| Années positives | 8 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +16,2 % |
| Pire année | -33,1 % (2018) |
| Meilleure année | +43,2 % (2021) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 198 087 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 183 577 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 101 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,73 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,099 % |
| Dernier volume | 130 926 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 31,3 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 34,4 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 31,2 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,28 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,07 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,72 % |
| Pire séance | -13,9 % (26/10/2023) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -50,1 % (creux le 16/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -14,4 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 56 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 29 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 13 |
| Recul actuel | -19,0 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1106 jours (05/12/2017 → 15/12/2020) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | 3,5 Md$ | - | 196 M$ | - |
| 12/2022 | 4,3 Md$ | +24,1 % | 251 M$ | +28,2 % |
| 12/2023 | 4,2 Md$ | -3,9 % | 143 M$ | -42,8 % |
| 12/2024 | 4,1 Md$ | -2,4 % | 348 M$ | +142,7 % |
| 12/2025 | 4,1 Md$ | +0,7 % | 335 M$ | -3,9 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,0 Md$ | - | 83 M$ | - |
| Q4 2024 | 1,0 Md$ | - | 78 M$ | - |
| Q1 2025 | 969 M$ | - | 87 M$ | - |
| Q2 2025 | 1,1 Md$ | +1,0 % | -4 M$ | -104,0 % |
| Q3 2025 | 1,0 Md$ | +2,5 % | 99 M$ | +19,2 % |
| Q4 2025 | 1,0 Md$ | +0,1 % | 153 M$ | +96,4 % |
| Q1 2026 | 1,0 Md$ | +6,2 % | 108 M$ | +23,8 % |
| Q2 2026 | 1,1 Md$ | +6,5 % | 120 M$ | +3083,0 % |
| En millions USD | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 3 501 M$ | 4 345 M$ | 4 174 M$ | 4 075 M$ | 4 104 M$ |
| Dépenses totales | 3 208 M$ (91.6%) | 3 912 M$ (90.0%) | 3 706 M$ (88.8%) | 3 550 M$ (87.1%) | 3 581 M$ (87.3%) |
| EBITDA | 395 M$ (11.3%) | 508 M$ (11.7%) | 391 M$ (9.4%) | 622 M$ (15.3%) | 506 M$ (12.3%) |
| EBIT | 302 M$ (8.6%) | 411 M$ (9.5%) | 293 M$ (7.0%) | 527 M$ (12.9%) | 418 M$ (10.2%) |
| Résultat net | 195 M$ (5.6%) | 250 M$ (5.8%) | 143 M$ (3.4%) | 348 M$ (8.5%) | 334 M$ (8.2%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 472,43 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 18,4 |
| PER forward (12 prochains mois) | 18,2 |
| Bénéfice par action, trailing | 25,62 $ |
| Bénéfice par action, forward | 25,98 $ |
| Capitalisation boursière | 9,1 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 9,9 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 1,7 Md$ |
| Actifs nets par action | 89,45 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 5,28 |
| Capitalisation / actifs nets | 5,28× |
| Objectif moyen des analystes | 624,50 $ (+32,2 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 13,9 % | 63 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 57 % | 42 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 101 M$ | 58 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 31,3 % | 53 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -50,1 % | 36 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +4,0 % | 70 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 18,2× | 65 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 55 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 53.6 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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