S&P 500 (LargeCap) · 243/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| VST | -31,1 % | 62,5 % | 51,8 % | 25,1 % | 25,1 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,5 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,8 % | 19,8 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 56 % (67 sur 119) |
| Gain mensuel moyen | +2,44 % |
| Gain mensuel médian | +1,88 % |
| Meilleur mois | +38,8 % (09/2024) |
| Pire mois | -20,5 % (02/2025) |
| Écart-type mensuel | 10,70 % |
| Années positives | 8 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +37,7 % |
| Pire année | -14,5 % (2020) |
| Meilleure année | +257,9 % (2024) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 4 407 735 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 4 767 369 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 660 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,86 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,015 % |
| Dernier volume | 3 895 102 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans (max)) | 42,4 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 56,1 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 49,1 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans (max), mensuel) | 1,13 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,81 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 4,63 % |
| Pire séance | -28,3 % (27/01/2025) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -54,0 % (creux le 18/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -15,2 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 58 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 32 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 16 |
| Recul actuel | -34,1 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 945 jours (05/11/2019 → 07/06/2022) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 13,7 Md$ | - | -1,2 Md$ | - |
| 12/2023 | 14,8 Md$ | +7,7 % | 1,5 Md$ | +221,7 % |
| 12/2024 | 17,2 Md$ | +16,5 % | 2,7 Md$ | +78,1 % |
| 12/2025 | 17,7 Md$ | +3,0 % | 944 M$ | -64,5 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 6,3 Md$ | - | 1,9 Md$ | - |
| Q4 2024 | 4,0 Md$ | - | 441 M$ | - |
| Q1 2025 | 3,9 Md$ | - | -268 M$ | - |
| Q2 2025 | 4,2 Md$ | +10,5 % | 327 M$ | -10,4 % |
| Q3 2025 | 5,0 Md$ | -20,9 % | 652 M$ | -65,5 % |
| Q4 2025 | 4,6 Md$ | +13,5 % | 233 M$ | -47,2 % |
| Q1 2026 | 5,6 Md$ | +43,4 % | 1,0 Md$ | +484,0 % |
| Q2 2026 | 4,0 Md$ | -5,5 % | 305 M$ | -6,7 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 13 728 M$ | 14 779 M$ | 17 224 M$ | 17 738 M$ |
| Dépenses totales | 14 831 M$ (108.0%) | 12 069 M$ (81.7%) | 13 143 M$ (76.3%) | 15 604 M$ (88.0%) |
| EBITDA | 1 049 M$ (7.6%) | 4 573 M$ (30.9%) | 6 957 M$ (40.4%) | 5 055 M$ (28.5%) |
| EBIT | -998 M$ (-7.3%) | 2 617 M$ (17.7%) | 4 326 M$ (25.1%) | 2 105 M$ (11.9%) |
| Résultat net | -1 227 M$ (-8.9%) | 1 493 M$ (10.1%) | 2 659 M$ (15.4%) | 944 M$ (5.3%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 143,56 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 24,2 |
| PER forward (12 prochains mois) | 13,8 |
| Bénéfice par action, trailing | 5,92 $ |
| Bénéfice par action, forward | 10,37 $ |
| Capitalisation boursière | 48,2 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 69,7 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 3,0 Md$ |
| Actifs nets par action | 8,95 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 16,05 |
| Capitalisation / actifs nets | 16,05× |
| Objectif moyen des analystes | 217,58 $ (+51,6 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans (max) | 25,1 % | 100 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 56 % | 38 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 660 M$ | 79 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 42,4 % | 22 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -54,0 % | 29 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +8,9 % | 28 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 13,8× | 64 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 51 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 9.9 ans | × 0.83 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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